Ако се биланси за неки производ не поклапају, прво у "номенклатура" изаберите га кликом миша.
Затим са врха листе интерних извештаја изаберите команду "Цард Продуцт" .
У прозору који се појави наведите параметре за генерисање извештаја и кликните на дугме ' Извештај '.
У доњој табели генерисаног извештаја можете видети у којим одељењима се налази производ.
Горња табела у извештају приказује сва кретања изабране ставке.
Колона „ Тип “ означава тип операције. Роба може стићи према "надземне" или бити "продато" . Следеће одмах долазе колоне са јединственим кодом и датумом трансакције, тако да можете лако да пронађете наведену фактуру ако се испостави да је корисник кредитирао погрешан износ.
Даље рубрике ' Примљено ' и ' Отписано ' могу бити попуњене или празне.
У првој операцији попуњава се само рачун - то значи да је роба стигла у организацију.
Друга операција има и признаницу и отпис, што значи да је роба премештена из једног одељења у друго.
Трећа операција има само отпис - то значи да је роба продата.
Упоређујући стварне податке на овај начин са оним што је укључено у програм, лако је пронаћи неслагања и нетачности због људског фактора и исправити их.
Ако има много неслагања, можете направити инвентар .
У наставку погледајте друге корисне теме:
Универзални рачуноводствени систем
2010 - 2024