Jei kurio nors produkto likučiai nesutampa, pirmiausia įveskite "nomenklatūra" pasirinkite jį pelės paspaudimu.
Tada vidinių ataskaitų sąrašo viršuje pasirinkite komandą "Kortelės produktas" .
Atsidariusiame lange nurodykite ataskaitos generavimo parametrus ir spustelėkite mygtuką „ Pranešti “.
Apatinėje sugeneruotos ataskaitos lentelėje galite matyti, kuriuose skyriuose yra prekė.
Viršutinėje ataskaitos lentelėje rodomi visi pasirinktos prekės judėjimai.
Stulpelyje „ Tipas “ nurodomas operacijos tipas. Prekės gali atvykti pagal "virš galvos" arba būti "parduota" . Toliau iškart atsiranda stulpeliai su unikaliu kodu ir operacijos data, kad, paaiškėjus, kad vartotojas įskaitė ne tą sumą, nesunkiai rastumėte nurodytą sąskaitą.
Kiti skyreliai „ Gauta “ ir „ Nurašyta “ gali būti užpildyti arba tušti.
Pirmosios operacijos metu pildomas tik kvitas – tai reiškia, kad prekės atkeliavo į organizaciją.
Antroji operacija turi ir kvitą, ir nurašymą, vadinasi, prekės buvo perkeltos iš vieno skyriaus į kitą.
Trečioji operacija turi tik nurašymą – tai reiškia, kad prekės parduotos.
Taip palyginus faktinius duomenis su tuo, kas įtraukta į programą, nesunku rasti neatitikimų ir netikslumų dėl žmogiškojo faktoriaus ir juos ištaisyti.
Jei yra daug neatitikimų, galite atlikti inventorizaciją .
Žemiau rasite kitų naudingų temų:
Universali apskaitos sistema
2010 - 2024