Ako se bilansi za neki proizvod ne poklapaju, prvo uđite "nomenklatura" odaberite ga klikom miša.
Zatim sa vrha liste internih izveštaja izaberite komandu "Card Product" .
U prozoru koji se pojavi navedite parametre za generiranje izvještaja i kliknite na dugme ' Izvještaj '.
U donjoj tabeli generiranog izvještaja možete vidjeti u kojim odjeljenjima se nalazi proizvod.
Gornja tabela u izvještaju prikazuje sva kretanja odabrane stavke.
Kolona ' Type ' označava tip operacije. Roba može stići prema "iznad glave" ili biti "prodato" . Sljedeće odmah dolaze kolone sa jedinstvenim kodom i datumom transakcije, tako da možete lako pronaći navedenu fakturu ako se ispostavi da je korisnik kreditirao pogrešan iznos.
Daljnje rubrike ' Primljeno ' i ' Otpisano ' mogu biti popunjene ili prazne.
U prvoj operaciji popunjava se samo račun - to znači da je roba stigla u organizaciju.
Druga operacija ima i prijem i otpis, što znači da je roba premještena iz jednog odjela u drugi.
Treća operacija ima samo otpis - to znači da je roba prodata.
Upoređujući stvarne podatke na ovaj način sa onim što je uključeno u program, lako je pronaći nepodudarnosti i netačnosti zbog ljudskog faktora i ispraviti ih.
Ako ima mnogo neslaganja, možete izvršiti inventar .
U nastavku pogledajte druge korisne teme:
Univerzalni računovodstveni sistem
2010 - 2024